| 楼主 wise |
Q:如何使用YIELD函数计算债券的到期收益率？ 假设某投资者2007年12月2日购买了一份2013年8月9日到期的债券，息票率为2.5%，面值为1000元，债券价格为 1050元，如何计算该债券的到期收益率？ A：可以在C7单元格输入以下公式：
 YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) Settlement：必需。有价证券的结算日。有价证券结算日在发行日之后，是有价证券卖给购买者的日期。 Maturity ：必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。 Rate：必需。有价证券的年息票利率。 Pr：必需。有价证券的价格（按面值为 ￥100 计算）。 Redemption：必需。有价证券的兑换值（按面值为 ￥100 计算）。 Frequency ：必需。年付息次数。如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付， frequency = 4。 Basis：可选。要使用的日计数基准类型。  使用YIELD函数计算债券收益率.rar |
| 2楼 eliane_lei |
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