楼主 wise |
Q:如何使用YIELD函数计算债券的到期收益率? 假设某投资者2007年12月2日购买了一份2013年8月9日到期的债券,息票率为2.5%,面值为1000元,债券价格为 1050元,如何计算该债券的到期收益率? A:可以在C7单元格输入以下公式:
YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) Settlement:必需。有价证券的结算日。有价证券结算日在发行日之后,是有价证券卖给购买者的日期。 Maturity :必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。 Rate:必需。有价证券的年息票利率。 Pr:必需。有价证券的价格(按面值为 ¥100 计算)。 Redemption:必需。有价证券的兑换值(按面值为 ¥100 计算)。 Frequency :必需。年付息次数。如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付, frequency = 4。 Basis:可选。要使用的日计数基准类型。 使用YIELD函数计算债券收益率.rar |
2楼 eliane_lei |
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